Hieronder vindt u informatie over alle technische aspecten van het fonds:
Management Fee: 1,8% Aan ieder beleggingsfonds zijn kosten verbonden. Deze liggen vrijwel altijd tussen de 1,5% en 3% per jaar. Wij gebruiken een vaste management fee van 1,8% per jaar. Hiervan worden vrijwel alle kosten betaald, zoals voor personeel, huur en research. U ontvangt hiervoor geen factuur. Deze kosten worden verwerkt in de waarde per participatie.
Performance Fee: 20% Over de eerste 6% per jaar rendement betaalt u nooit een Performance Fee. Maar over het extra gerealiseerde rendement, boven de 6% wordt een Performance Fee van 20% ingehouden. Daarvoor ontvangt u nooit een factuur. Deze wordt verrekend met het aantal in bezit zijnde participaties. Een uitleg over de berekening van de performance fee vindt u bij de Q&A/Kosten en Fee's
U kunt nooit worden verplicht geld bij te storten. En u kunt uw participaties, aan het einde van de maand, altijd weer verkopen tegen intrinsieke waarde. De waarde per participatie wordt door onze administrateur Bolder Funds Services (Netherlands) B.V. elke maand geheel onafhankelijk berekend.
FAQ: Klik hier voor een verdere uitleg van de verschillende begrippen
* Behoudens opschorting en beperking in bijzondere gevallen, zie paragraaf 4.10.4 van het prospectus. Rendement op basis van de intrinsieke waarde, na aftrek van alle kosten en de management fee maar voor aftrek van in- en uitstapkosten en eventuele performance fee. Zie het prospectus op de website voor nadere informatie hieromtrent alsmede voor verdere informatie omtrent Commodity Discovery Fund en beheerder.Meer documentatie
Dit zijn kleine bestanden die met pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.
Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons Cookie Statement.